MASJID AL MARHAMAH
Sekretariat: Perumahan Candi Gebang Permai Blok DD 12A
Bank: BANK SYARIAH INDONESIA | No. Rek: 3388331133 | A.n. MASJID AL MARHAMAH
Sekretariat: Perumahan Candi Gebang Permai Blok DD 12A
Bank: BANK SYARIAH INDONESIA | No. Rek: 3388331133 | A.n. MASJID AL MARHAMAH
| No | Tanggal | Keterangan | Jenis | Jumlah | Saldo |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 01/01/2026 | Saldo bulan lalu | Pemasukan | 660.000 | 660.000 |
| 2 | 01/01/2026 | Infaq Listrik Hamba Allah RW 62 | Pemasukan | 300.000 | 960.000 |
| 3 | 02/01/2026 | Kotak Infaq Jumat Pekan ke 1 | Pemasukan | 4.091.000 | 5.051.000 |
| 4 | 02/01/2026 | TPA | Pengeluaran | 1.100.000 | 3.951.000 |
| 5 | 02/01/2026 | Akses Operasional Masjid | Pengeluaran | 750.000 | 3.201.000 |
| 6 | 02/01/2026 | Pelaksanaan Sholat Jumat ke 1 | Pengeluaran | 500.000 | 2.701.000 |
| 7 | 05/01/2026 | Infaq Layanan Mobil Jenazah | Pemasukan | 200.000 | 2.901.000 |
| 8 | 05/01/2026 | Infaq Hamba Allah RW 62 | Pemasukan | 100.000 | 3.001.000 |
| 9 | 05/01/2026 | Layanan Mobil Jenazah | Pengeluaran | 100.000 | 2.901.000 |
| 10 | 05/01/2026 | Sembako Marbut | Pengeluaran | 594.000 | 2.307.000 |
| 11 | 05/01/2026 | Gas | Pengeluaran | 21.000 | 2.286.000 |
| 12 | 08/01/2026 | Bisyaroh Ustadz Kajian Rutin ke 1 | Pengeluaran | 1.000.000 | 1.286.000 |
| 13 | 09/01/2026 | Kotak Infaq Jumat Pekan ke 2 | Pemasukan | 4.358.000 | 5.644.000 |
| 14 | 09/01/2026 | Pelaksanaan Sholat Jumat ke 2 | Pengeluaran | 500.000 | 5.144.000 |
| 15 | 09/01/2026 | Relay AC | Pengeluaran | 269.000 | 4.875.000 |
| 16 | 09/01/2026 | Air Mineral | Pengeluaran | 1.472.000 | 3.403.000 |
| 17 | 09/01/2026 | Konsumsi Kajian Isra Mikraj | Pengeluaran | 2.250.000 | 1.153.000 |
| 18 | 09/01/2026 | Bisyaroh Ustad Kajian Isra Mikraj | Pengeluaran | 500.000 | 653.000 |
| 19 | 09/01/2026 | Qori' Isra Mikraj | Pengeluaran | 150.000 | 503.000 |
| 20 | 16/01/2026 | Kotak Infaq Jumat Pekan ke 3 | Pemasukan | 4.754.000 | 5.257.000 |
| 21 | 16/01/2026 | Pelaksanaan Sholat Jumat ke 3 | Pengeluaran | 500.000 | 4.757.000 |
| 22 | 20/01/2026 | Talangan dari Cadangan Pemeliharaan | Pemasukan | 5.000.000 | 9.757.000 |
| 23 | 20/01/2026 | Penarikan Cadangan Panitia Ramadhan | Pemasukan | 30.000.000 | 39.757.000 |
| 24 | 20/01/2026 | Perbaikan Atap Serambi Selatan | Pengeluaran | 2.747.000 | 37.010.000 |
| 25 | 20/01/2026 | Listrik | Pengeluaran | 2.713.000 | 34.297.000 |
| 26 | 20/01/2026 | Konsumsi Kajian Ahad Pagi | Pengeluaran | 500.000 | 33.797.000 |
| 27 | 20/01/2026 | Bisyaroh Ustadz Kajian Ahad Pagi | Pengeluaran | 400.000 | 33.397.000 |
| 28 | 20/01/2026 | Cleaning Service | Pengeluaran | 3.100.000 | 30.297.000 |
| 29 | 20/01/2026 | Perpanjangan Domain Masjid | Pengeluaran | 233.000 | 30.064.000 |
| 30 | 20/01/2026 | Setor ke Panitia Ramadhan | Pengeluaran | 30.000.000 | 64.000 |
| 31 | 23/01/2026 | Pelaksanaan Sholat Jumat ke 4 | Pengeluaran | 500.000 | -436.000 |
| 32 | 23/01/2026 | Lampu 2 Box | Pengeluaran | 285.000 | -721.000 |
| 33 | 29/01/2026 | Print Rekening koran | Pengeluaran | 130.000 | -851.000 |
| 34 | 29/01/2026 | Pewangi pembersih dan Bateray | Pengeluaran | 634.000 | -1.485.000 |
| 35 | 29/01/2026 | Bisyaroh Marbot | Pengeluaran | 1.500.000 | -2.985.000 |
| 36 | 29/01/2026 | Pelaksanaan Sholat Jumat ke 4 | Pengeluaran | 500.000 | -3.485.000 |
| 37 | 30/01/2026 | Kotak Infaq Jumat Pekan ke 4 | Pemasukan | 3.071.000 | -414.000 |
| 38 | 30/01/2026 | Kotak Infaq Jumat Pekan ke 5 | Pemasukan | 3.556.000 | 3.142.000 |
| 39 | 31/01/2026 | Infaq QRIS | Pemasukan | 2.657.000 | 5.799.000 |
| 40 | 31/01/2026 | Sedekah Air Mineral Bp.Suhardi RW | Pemasukan | 350.000 | 6.149.000 |
| 41 | 31/01/2026 | Sedekah Ustadz Kajian Rabu Malam | Pemasukan | 800.000 | 6.949.000 |
| 42 | 31/01/2026 | Sedekah angkut sampah | Pemasukan | 100.000 | 7.049.000 |
| 43 | 31/01/2026 | Sedekah Air Mineral Galon | Pemasukan | 200.000 | 7.249.000 |
| 44 | 31/01/2026 | Sedekah Internet | Pemasukan | 200.000 | 7.449.000 |
| 45 | 31/01/2026 | Sedekah BBM Genset | Pemasukan | 100.000 | 7.549.000 |
| 46 | 31/01/2026 | Sedekah Air PDAM | Pemasukan | 41.000 | 7.590.000 |
| 47 | 31/01/2026 | Bisyaroh Ustadz Kajian Rutin ke 2,3 | Pengeluaran | 2.800.000 | 4.790.000 |
| 48 | 31/01/2026 | Host Kajian Online | Pengeluaran | 300.000 | 4.490.000 |
| 49 | 31/01/2026 | Host Pengelolaan WEB | Pengeluaran | 300.000 | 4.190.000 |
| 50 | 31/01/2026 | Air Mineral | Pengeluaran | 350.000 | 3.840.000 |
| 51 | 31/01/2026 | Bisyaroh Kajian Rabu Malam | Pengeluaran | 800.000 | 3.040.000 |
| 52 | 31/01/2026 | Angkut sampah | Pengeluaran | 100.000 | 2.940.000 |
| 53 | 31/01/2026 | Internet | Pengeluaran | 200.000 | 2.740.000 |
| 54 | 31/01/2026 | Air Mineral Galon | Pengeluaran | 200.000 | 2.540.000 |
| 55 | 31/01/2026 | BBM Genset | Pengeluaran | 100.000 | 2.440.000 |
| 56 | 31/01/2026 | Air PDAM | Pengeluaran | 41.000 | 2.399.000 |
| 57 | 31/01/2026 | Kas Kecil | Pengeluaran | 2.399.000 | 0 |
| 58 | 01/02/2026 | Saldo bulan lalu | Pemasukan | 2.399.000 | 2.399.000 |
| 59 | 01/02/2026 | Infaq Listrik Hamba Allah RW 62 | Pemasukan | 300.000 | 2.699.000 |
| 60 | 02/02/2026 | TPA | Pengeluaran | 1.100.000 | 1.599.000 |
| 61 | 02/02/2026 | Akses Operasional Masjid | Pengeluaran | 750.000 | 849.000 |
| 62 | 02/02/2026 | Perbaikan Kipas Angin 2 unit | Pengeluaran | 319.000 | 530.000 |
| 63 | 05/02/2026 | Kotak Infaq Jumat Pekan ke 1 | Pemasukan | 4.182.000 | 4.712.000 |
| 64 | 05/02/2026 | Infaq Layanan Mobil Jenazah | Pemasukan | 450.000 | 5.162.000 |
| 65 | 05/02/2026 | Penarikan Cadangan Pemeliharaan | Pemasukan | 5.000.000 | 10.162.000 |
| 66 | 06/02/2026 | Pelaksanaan Sholat Jumat ke 1 | Pengeluaran | 500.000 | 9.662.000 |
| 67 | 06/02/2026 | BBM Mobil Jenazah | Pengeluaran | 450.000 | 9.212.000 |
| 68 | 06/02/2026 | Layanan Mobil Jenazah | Pengeluaran | 200.000 | 9.012.000 |
| 69 | 06/02/2026 | Air MineraL | Pengeluaran | 978.000 | 8.034.000 |
| 70 | 06/02/2026 | Cuci Karpat Ruamh Utama | Pengeluaran | 3.194.000 | 4.840.000 |
| 71 | 06/02/2026 | Cleaning AC 8 Unit | Pengeluaran | 1.360.000 | 3.480.000 |
| 72 | 06/02/2026 | Bisyaroh Ustadz Kajian Rutin 2 pekan | Pengeluaran | 2.000.000 | 1.480.000 |
| 73 | 12/02/2026 | Kotak Infaq Jumat Pekan ke 2 | Pemasukan | 3.535.000 | 5.015.000 |
| 74 | 13/02/2026 | Pelaksanaan Sholat Jumat ke 2 | Pengeluaran | 500.000 | 4.515.000 |
| 75 | 14/02/2026 | Infaq Layanan Mobil Jenazah | Pemasukan | 500.000 | 5.015.000 |
| 76 | 14/02/2026 | Penarikan Cadangan Pemeliharaan | Pemasukan | 5.000.000 | 10.015.000 |
| 77 | 17/02/2026 | Cat Dinding Srmb. selatan dan Timur | Pengeluaran | 3.310.000 | 6.705.000 |
| 78 | 17/02/2026 | Kran Air | Pengeluaran | 207.000 | 6.498.000 |
| 79 | 17/02/2026 | Listrik | Pengeluaran | 2.742.000 | 3.756.000 |
| 80 | 17/02/2026 | Sembako Marbut | Pengeluaran | 428.000 | 3.328.000 |
| 81 | 19/02/2026 | Cleaning Servis | Pengeluaran | 2.800.000 | 528.000 |
| 82 | 20/02/2026 | Kotak Infaq Jumat Pekan ke 3 | Pemasukan | 2.751.000 | 3.279.000 |
| 83 | 20/02/2026 | Infaq Hamba Allah RW 62 | Pemasukan | 1.000.000 | 4.279.000 |
| 84 | 20/02/2026 | Pelaksanaan Sholat Jumat ke 3 | Pengeluaran | 200.000 | 4.079.000 |
| 85 | 21/02/2026 | Infaq Layanan Mobil Jenazah | Pemasukan | 200.000 | 4.279.000 |
| 86 | 21/02/2026 | Bisyaroh Marbut | Pengeluaran | 1.500.000 | 2.779.000 |
| 87 | 21/02/2026 | Host Kajian Online | Pengeluaran | 300.000 | 2.479.000 |
| 88 | 21/02/2026 | Host Pengelolaan WEB | Pengeluaran | 300.000 | 2.179.000 |
| 89 | 27/02/2026 | Kotak Infaq Jumat Pekan ke 4 | Pemasukan | 1.952.000 | 4.131.000 |
| 90 | 27/02/2026 | Pelaksanaan Sholat Jumat ke 4 | Pengeluaran | 200.000 | 3.931.000 |
| 91 | 27/02/2026 | Adaptor lampu hias | Pengeluaran | 50.000 | 3.881.000 |
| 92 | 27/02/2026 | Las Grill Toilet Putri | Pengeluaran | 175.000 | 3.706.000 |
| 93 | 28/02/2026 | Infaq QRIS | Pemasukan | 3.180.000 | 6.886.000 |
| 94 | 28/02/2026 | Sedekah Khotib Jumat 2 kali | Pemasukan | 600.000 | 7.486.000 |
| 95 | 28/02/2026 | Sedekah Ustadz Kajian Rabu Malam | Pemasukan | 400.000 | 7.886.000 |
| 96 | 28/02/2026 | Sedekah Angkut Sampah | Pemasukan | 200.000 | 8.086.000 |
| 97 | 28/02/2026 | Sedekah Air Mineral Galon | Pemasukan | 200.000 | 8.286.000 |
| 98 | 28/02/2026 | Sedekah Internet | Pemasukan | 200.000 | 8.486.000 |
| 99 | 28/02/2026 | Sedekah BBM Genset | Pemasukan | 100.000 | 8.586.000 |
| 100 | 28/02/2026 | Sedekah Air PDAM | Pemasukan | 41.000 | 8.627.000 |
| 101 | 28/02/2026 | Bisyaroh Khotib Jumat 2 kali | Pengeluaran | 600.000 | 8.027.000 |
| 102 | 28/02/2026 | Bisyaroh Kajian Rabu Malam | Pengeluaran | 400.000 | 7.627.000 |
| 103 | 28/02/2026 | Angkut sampah | Pengeluaran | 200.000 | 7.427.000 |
| 104 | 28/02/2026 | Internet | Pengeluaran | 200.000 | 7.227.000 |
| 105 | 28/02/2026 | Air Mineral Galon | Pengeluaran | 200.000 | 7.027.000 |
| 106 | 28/02/2026 | BBM Genset | Pengeluaran | 100.000 | 6.927.000 |
| 107 | 28/02/2026 | Air PDAM | Pengeluaran | 41.000 | 6.886.000 |
| 108 | 28/02/2026 | Kas Kecil | Pengeluaran | 6.886.000 | 0 |
Total Pemasukan: Rp 92.728.000
Total Pengeluaran: Rp 92.728.000
SALDO AKHIR: Rp 0